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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 048 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,99% |
Date de création/début du négoce | 25 septembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +2,96% |
1 mois | -0,04% |
3 mois | +1,40% |
6 mois | +3,39% |
1 an | +6,13% |
3 ans | -0,06% |
5 ans | +0,30% |
Depuis la création (MAX) | +29,69% |
2023 | +5,18% |
2022 | -7,90% |
2021 | -0,37% |
2020 | +0,81% |
Rendement actuel de distribution | 2,04% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,16 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,16 | 2,12% |
2023 | EUR 1,26 | 1,24% |
2022 | EUR 0,45 | 0,41% |
2021 | EUR 0,50 | 0,45% |
2020 | EUR 0,49 | 0,44% |
Volatilité 1 an | 1,99% |
Volatilité 3 ans | 2,91% |
Volatilité 5 ans | 2,49% |
Rendement par risque 1 an | 3,07 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -0,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -9,49% |
Perte maximale depuis la création | -9,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUNS | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEX5 | EEX5 SE INAVIX1E | EEX5.S IEX5EUR.DE | |
XETRA | EUR | EUNS | EUNS GY INAVIX1E | EUNS.DE IEX5EUR.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3 688 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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