Index | S&P 500® |
Investeringsfocus | Actions, États-Unis |
Fondsgrootte | CHF 150 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,19% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Swap-gebaseerd) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Non |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 14,52% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 15 décembre 2010 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Public Limited Company |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young Ireland |
Einde belastingjaar | 30 juin |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | 30% d’exonération partielle |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Meldefonds |
UK | UK Reporting |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | UBS AG |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +20,13% |
1 maand | +1,26% |
3 maanden | -1,89% |
6 maanden | +5,70% |
1 jaar | +20,75% |
3 jaar | +19,98% |
5 jaar | +71,53% |
Since inception | +390,89% |
2023 | +14,26% |
2022 | -17,34% |
2021 | +32,97% |
2020 | +7,56% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,52% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,28% |
Volatiliteit 5 jaar | 22,11% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,43 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,32 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,51 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,27% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,29% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,90% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -36,66% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | S5USAS | S5USAS SW IS5USASS | S5USAS.S S5USASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 85 407 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 38 893 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 22 165 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 832 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 11 175 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |