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Indice | FTSE 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 14 juillet 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | Lantern Structured Asset Management Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +5,62% |
5 ans | +7,08% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,80% |
2021 | +1,48% |
2020 | +4,15% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 5,68% |
Volatilité 5 ans | 14,46% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
Rendement par risque 5 ans | 0,10 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 14 288 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 511 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 718 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 610 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 668 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |