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Indice | MSCI AC Far East ex Japan Small Cap |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 55 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,46% |
Date de création/début du négoce | 9 mai 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Yangzijiang Shipbuilding | 0,59% |
Chroma Ate, Inc. | 0,54% |
ASPEED Technology | 0,50% |
Elite Material | 0,49% |
Mapletree Industrial | 0,49% |
Mapletree Logistics Trust | 0,47% |
King Yuan Electronics | 0,47% |
ASMPT | 0,46% |
Lotes | 0,44% |
Technologie | 24,75% |
Industrie | 14,87% |
Immobilier | 11,16% |
Biens de consommation cycliques | 9,56% |
Autre | 39,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +2,92% |
1 mois | -4,31% |
3 mois | +1,09% |
6 mois | -3,19% |
1 an | +6,52% |
3 ans | -7,33% |
5 ans | +38,33% |
Depuis la création (MAX) | +160,32% |
2023 | +10,08% |
2022 | -16,87% |
2021 | +21,94% |
2020 | +17,29% |
Rendement actuel de distribution | 2,74% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,78 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,78 | 2,85% |
2023 | EUR 0,88 | 3,31% |
2022 | EUR 1,01 | 3,04% |
2021 | EUR 0,69 | 2,49% |
2020 | EUR 0,58 | 2,40% |
Volatilité 1 an | 15,46% |
Volatilité 3 ans | 15,43% |
Volatilité 5 ans | 17,28% |
Rendement par risque 1 an | 0,42 |
Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -13,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,28% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,94% |
Perte maximale depuis la création | -54,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISFE | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | - | IDFE LN | IDFE.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISFE LN INAVMXG | ISFE.L 4MJGGBPINAV.DE |