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Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks |
Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 3 022 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,14% |
Date de création/début du négoce | 1 décembre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Grande-Bretagne | 93,60% |
Autre | 6,40% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +1,59% |
1 mois | +0,16% |
3 mois | +3,63% |
6 mois | +3,80% |
1 an | +9,79% |
3 ans | -23,32% |
5 ans | -13,89% |
Depuis la création (MAX) | +21,47% |
2023 | +5,91% |
2022 | -27,94% |
2021 | +1,48% |
2020 | +2,39% |
Rendement actuel de distribution | 2,90% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,35 | 3,09% |
2023 | EUR 0,29 | 2,47% |
2022 | EUR 0,16 | 0,97% |
2021 | EUR 0,13 | 0,78% |
2020 | EUR 0,16 | 0,97% |
Volatilité 1 an | 8,14% |
Volatilité 3 ans | 12,63% |
Volatilité 5 ans | 12,27% |
Rendement par risque 1 an | 1,20 |
Rendement par risque 3 ans | -0,67 |
Rendement par risque 5 ans | -0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -4,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -36,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,40% |
Perte maximale depuis la création | -36,40% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7M | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLTN MM | IGLTN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IGLT | IGLT IM INAVGLTE | IGLT.MI IGLTINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IGLT | IGLT LN INAVGLTP | IGLT.L IGLTGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | GBP | IGLT | IGLT SE INAVGLTP | IGLT.S IGLTGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist | 800 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |