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Indice | MSCI Korea 20/35 |
Axe d’investissement | Actions, Corée du Sud |
Taille du fonds | EUR 337 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,72% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Samsung Electronics Co., Ltd. | 27,44% |
SK hynix, Inc. | 10,72% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,69% |
Hyundai Motor Co., Ltd. | 3,33% |
Kia Corp. | 2,81% |
KB Financial Group, Inc. | 2,50% |
Celltrion, Inc. | 2,21% |
POSCO Holdings, Inc. | 2,17% |
NAVER Corp. | 1,80% |
Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 1,73% |
Corée du Sud | 99,19% |
Autre | 0,81% |
Technologie | 47,51% |
Industrie | 10,50% |
Biens de consommation cycliques | 10,42% |
Services financiers | 10,22% |
Autre | 21,35% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -4,17% |
1 mois | -8,78% |
3 mois | -4,85% |
6 mois | -3,99% |
1 an | +1,95% |
3 ans | -18,15% |
5 ans | +37,29% |
Depuis la création (MAX) | +117,58% |
2023 | +15,59% |
2022 | -24,03% |
2021 | -0,94% |
2020 | +30,84% |
Rendement actuel de distribution | 0,79% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,32 | 0,80% |
2023 | EUR 0,48 | 1,30% |
2022 | EUR 0,53 | 1,06% |
2021 | EUR 0,66 | 1,30% |
2020 | EUR 0,39 | 0,98% |
Volatilité 1 an | 24,72% |
Volatilité 3 ans | 22,73% |
Volatilité 5 ans | 25,43% |
Rendement par risque 1 an | 0,08 |
Rendement par risque 3 ans | -0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -17,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -33,79% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,98% |
Perte maximale depuis la création | -67,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IKOR | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IKOR | IKOR IM INAVKORE | IKOR.MI IKORINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IKRA | IKRA NA INAVKORE | IKRA.AS IKORINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDKO | IDKO LN INAVKORU | IDKO.L IKORUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IKOR LN INAVKORP | IKOR.L IKORGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IKOR | IKOR SE INAVKORU | IKOR.S IKORUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQK | IQQK GY INAVKORP | IQQK.DE IKORGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 220 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 141 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 71 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |