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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ |
Axe d’investissement | Immobilier, Europe |
Taille du fonds | EUR 1 075 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,91% |
Date de création/début du négoce | 4 novembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Vonovia SE | 17,95% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 6,33% |
Swiss Prime Site AG | 6,01% |
LEG Immobilien SE | 5,42% |
Klépierre SA | 4,74% |
PSP Swiss Property | 4,65% |
Castellum AB | 4,37% |
Gecina SA | 4,18% |
MERLIN Properties SOCIMI SA | 3,88% |
Warehouses De Pauw | 3,21% |
Immobilier | 97,84% |
Autre | 2,16% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +2,71% |
1 mois | -2,43% |
3 mois | -1,17% |
6 mois | +0,93% |
1 an | +15,70% |
3 ans | -26,20% |
5 ans | -22,60% |
Depuis la création (MAX) | +123,75% |
2023 | +18,27% |
2022 | -37,59% |
2021 | +8,38% |
2020 | -8,65% |
Rendement actuel de distribution | 2,80% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,83 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,83 | 3,15% |
2023 | EUR 0,79 | 3,05% |
2022 | EUR 1,14 | 2,63% |
2021 | EUR 0,90 | 2,20% |
2020 | EUR 1,08 | 2,35% |
Volatilité 1 an | 17,91% |
Volatilité 3 ans | 24,26% |
Volatilité 5 ans | 23,73% |
Rendement par risque 1 an | 0,87 |
Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -11,86% |
Perte maximale sur 3 ans | -47,76% |
Perte maximale sur 5 ans | -50,21% |
Perte maximale depuis la création | -65,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IPRP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IPRP | IPRP IM INAVEPRE | IPRP.MI IPRPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IPRP | IPRP NA INAVEPRE | IPRP.AS IPRPINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IPRP LN INAVEPRP | IPRP.L IPRPGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IPRP | IPRP SE INAVEPRC | IPRP.S IPRPCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQP | IQQP GY INAVEPRP | IQQP.DE IPRPGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 797 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 445 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD | 148 | 0,41% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 110 | 0,41% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 101 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |