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Indice | EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Croissance |
Taille du fonds | EUR 384 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,31% |
Date de création/début du négoce | 4 novembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 14,53% |
SAP SE | 8,99% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 7,64% |
Schneider Electric SE | 5,82% |
Siemens AG | 5,64% |
Air Liquide SA | 4,30% |
L'Oréal SA | 4,23% |
Airbus SE | 3,65% |
Hermès International SCA | 3,35% |
Safran SA | 3,32% |
Technologie | 32,03% |
Industrie | 24,27% |
Biens de consommation cycliques | 20,29% |
Biens de consommation non cycliques | 8,18% |
Autre | 15,23% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,15% |
1 mois | -3,45% |
3 mois | -0,10% |
6 mois | -1,78% |
1 an | +23,77% |
3 ans | +10,69% |
5 ans | +51,64% |
Depuis la création (MAX) | +228,65% |
2023 | +20,86% |
2022 | -17,65% |
2021 | +27,38% |
2020 | +5,90% |
Rendement actuel de distribution | 1,01% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,58 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,58 | 1,24% |
2023 | EUR 0,51 | 1,13% |
2022 | EUR 0,45 | 0,82% |
2021 | EUR 0,30 | 0,69% |
2020 | EUR 0,44 | 1,04% |
Volatilité 1 an | 15,31% |
Volatilité 3 ans | 19,92% |
Volatilité 5 ans | 20,55% |
Rendement par risque 1 an | 1,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -11,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,29% |
Perte maximale depuis la création | -56,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IDJG | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQG | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IDJG | IDJG NA INAVSGWE | IDJG.AS IDJGINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IDJG LN INAVSGWP | IDJG.L IDJGGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQG | IQQG GY INAVSGWP | IQQG.DE IDJGGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist | 110 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy ESG Growth Europe UCITS ETF Acc | 60 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF - EUR (C) | 37 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |