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Indice | MVIS Global Space Industry ESG |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,27% |
Date de création/début du négoce | 24 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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EchoStar Corp | 9,37% |
Iridium Communications | 8,01% |
AST Spacemobile | 7,52% |
Wistron NeWeb Corp. | 7,44% |
Rocket Lab USA | 5,76% |
Eutelsat Communications SA | 5,34% |
SES SA | 5,34% |
Globalstar | 4,46% |
Gogo | 4,36% |
Melrose Industries | 4,14% |
Télécommunication | 44,40% |
Industrie | 24,69% |
Technologie | 17,74% |
Autre | 13,17% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +2,06% |
1 mois | +7,68% |
3 mois | +16,34% |
6 mois | +6,40% |
1 an | +1,41% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +15,50% |
2023 | +7,80% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 20,27% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,07 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -16,38% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -18,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | JEDI | - - | - - | - |
gettex | EUR | JEDI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | JEDI IM JEDIEUIV | JEDI.MI JEDIEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | JEDI | JEDI LN JEDIUSIV | JEDI.L JEDIUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | JEDG | JEDG LN JEDIUSIV | JEDG.L JEDIUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | JEDI | JEDI SE JEDIUSIV | JEDI.S JEDIUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | JEDI | JEDI GY JEDIEUIV | JEDI.DE JEDIEURINAV=IHSM |