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Indice | MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100 |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,76% |
Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Tencent Holdings Ltd. | 4,99% |
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 4,67% |
Fiserv | 4,50% |
Mastercard, Inc. | 4,47% |
Visa, Inc. | 4,36% |
MercadoLibre | 4,35% |
Apple | 4,27% |
NVIDIA Corp. | 4,05% |
PayPal Holdings | 3,64% |
International Business Machines Corp. | 3,19% |
Technologie | 53,85% |
Services financiers | 16,60% |
Biens de consommation cycliques | 8,08% |
Télécommunication | 6,34% |
Autre | 15,13% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +43,06% |
1 mois | +6,77% |
3 mois | +20,65% |
6 mois | +20,09% |
1 an | +50,24% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +63,13% |
2023 | +22,57% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,76% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 3,18 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,69% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XFNT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XFNT | XFNT IM XFNTEUIV | XFNT.MI XFNTEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XFNT | XFNT LN XFNTUSIV | XFNT.L XFNTUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XFSN | XFSN LN XFNTCHIV | XFSN.L XFNTCHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XFNT | XFNT SW XFNTGBIV | XFNT.S XFNTGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XFNT | XFNT GR | XFNT.DE |