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Indice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie sectorielle, Valeur |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,96% |
Date de création/début du négoce | 24 avril 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Procter & Gamble Co. | 2,27% |
Costco Wholesale | 2,18% |
Eli Lilly & Co. | 2,01% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,94% |
Walmart, Inc. | 1,80% |
Air Liquide SA | 1,71% |
Nestlé SA | 1,66% |
Walt Disney | 1,50% |
Visa, Inc. | 1,47% |
Matières premières | 20,77% |
Services financiers | 19,52% |
Biens de consommation non cycliques | 15,98% |
Santé | 15,21% |
Autre | 28,52% |
Année en cours | +9,40% |
1 mois | +2,14% |
3 mois | +4,32% |
6 mois | +8,69% |
1 an | +15,25% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +16,60% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 8,96% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,70 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,39% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,39% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | USD | 5HGU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | 5HGG | |||
London Stock Exchange | USD | 5HGU | |||
SIX Swiss Exchange | USD | 5HGU |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 2 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |