AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist
ISIN IE000WPH0239
|Ticker A2DT
TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 M
Positions
20
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Description
Le AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist reproduit l'index ICE US Treasury 25+ Year Bond. L'indice ICE US Treasury 25+ Year Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 25 ans et plus.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 25+ Year Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 11 octobre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | AXA IM |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 20 au total
60,97%
| US912810UA42 | 7,49% |
| US912810TV08 | 7,30% |
| US912810UC08 | 7,05% |
| US912810TX63 | 7,04% |
| US912810TT51 | 6,27% |
| US912810TL26 | 5,55% |
| US912810SX72 | 5,23% |
| US912810TR95 | 5,17% |
| US912810TN81 | 5,15% |
| US912810SZ21 | 4,72% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/12/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,76% |
| 1 mois | +5,41% |
| 3 mois | +0,53% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,95% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | A2DU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | A2DT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | A2DT | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Acc | 9 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de A2DT ?
Le nom de A2DT est AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist.
Quel est le sigle de AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist ?
Le sigle de AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist est A2DT.
Quel est l’ISIN de AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist ?
L’ISIN de AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist est IE000WPH0239.
Quels sont les coûts de AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist ?
La taille du fonds de AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF USD Dist est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.