TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
26 M
Positions
12
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Description
Le iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index MSCI Europe Energy 20/35 Capped. The MSCI Europe Energy 20/35 Capped index tracks large and mid cap European companies from the energy sector. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Énergie |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,41% |
| Date de création/début du négoce | 5 octobre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
97,58%
| Shell Plc | 30,68% |
| TotalEnergies SE | 18,20% |
| BP Plc | 18,01% |
| Eni SpA | 10,40% |
| Equinor ASA | 6,28% |
| Repsol SA | 4,77% |
| Galp Energia SGPS | 2,58% |
| Neste Corp. | 2,44% |
| Tenaris SA | 2,21% |
| Aker BP ASA | 2,01% |
Secteurs
| Énergie | 97,22% |
| Autre | 2,78% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,28% |
| 1 mois | -0,20% |
| 3 mois | -5,11% |
| 6 mois | -9,94% |
| 1 an | -5,37% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,45% |
| 2023 | +5,87% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,57% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,28 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,28 | 5,01% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,58% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,41% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,33 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -17,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | EYED | EYED LN | EYED.L |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 841 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 119 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EYED ?
Le nom de EYED est iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) est EYED.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) est IE000UDV9YG1.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.