TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
96 M
Positions
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Description
Le Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) est un ETF géré activement.
The Franklin Euro Short Maturity Strategy invests primarily in short-term, fixed and floating rate Euro denominated investment grade debt securities issued by governments and private issuers, including non-European issuers. The Fund may also invest up to 20 percent of its assets in lower quality debt securities. This includes sub-investment grade rated titles.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Franklin Euro Short Maturity |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, 0-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 96 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,42% |
| Date de création/début du négoce | 24 avril 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 103 au total
57,56%
| AT0000A3DUZ3 | 11,15% |
| XS2547290432 | 8,17% |
| DE0001030716 | 7,78% |
| BE0312798706 | 7,50% |
| EU000A284451 | 6,77% |
| DE0001030567 | 5,46% |
| BE0312799712 | 4,32% |
| XS2911156326 | 2,24% |
| XS2487056041 | 2,19% |
| XS1612940558 | 1,98% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,91% |
| 1 mois | +0,30% |
| 3 mois | +1,02% |
| 6 mois | +2,21% |
| 1 an | +4,63% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,67% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,42% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 10,91 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,07% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,12% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVSA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLESA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | FVSA | |||
| XETRA | EUR | FVSA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) | 386 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FVSA ?
Le nom de FVSA est Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) est FVSA.
Quel est l’ISIN de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) est IE000STIHQB2.
Quels sont les coûts de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) est de 96 millions d'euros.
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