TER
0,49% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
10 M
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105
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Description
Le VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A reproduit l'index Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. The Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus index tracks securities in the Morningstar US Small-Mid Cap index with the lowest market price to fair value ratios. All constituents are equally weighted.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 12 janvier 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 105 au total
14,63%
| Scotts Miracle-Gro | 1,63% |
| Lithia Motors, Inc. | 1,58% |
| TransUnion | 1,50% |
| Expedia Group, Inc. | 1,47% |
| Live Nation Entertainment | 1,43% |
| DoorDash | 1,42% |
| Hasbro, Inc. | 1,41% |
| Discover Financial | 1,41% |
| Allegion | 1,39% |
| DuPont de Nemours | 1,39% |
Pays
| États-Unis | 92,78% |
| Grande-Bretagne | 2,50% |
| Irlande | 1,39% |
| Autre | 3,33% |
Secteurs
| Biens de consommation cycliques | 20,30% |
| Technologie | 15,90% |
| Industrie | 14,75% |
| Matières premières | 11,55% |
| Autre | 37,50% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +2,84% |
| 3 mois | +13,47% |
| 6 mois | +11,44% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +21,33% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SMTV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SMOT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | SMOT IM SMOTEUIV | SMOT.MI SMOTEURINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | GBP | SMTV | SMTV LN SMOTUSIV | SMTV.L SMOTINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | SMOT | SMOT LN SMOTUSIV | SMOT.L SMOTINAV=IHSM | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMOT | SMOT SE SMOTUSIV | SMOT.S SMOTINAV=IHSM | |
| XETRA | EUR | SMTV | SMTV GY SMOTEUIV | SMTV.DE SMOTEURINAV=IHSM |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SMTV ?
Le nom de SMTV est VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A.
Quel est le sigle de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A ?
Le sigle de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A est SMTV.
Quel est l’ISIN de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A ?
L’ISIN de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A est IE000SBU19F7.
Quels sont les coûts de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A verse-t-il des dividendes ?
Le VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A ?
La taille du fonds de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.