TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
26 M
Positions
7
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Description
Le HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc reproduit l'index S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond. The S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond index tracks Mexican government bonds issued outside of Mexico in US Dollar. Time to maturity: 5-10 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 Year Target Maturity 30% Capped Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Mexique, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,60% |
| Date de création/début du négoce | 29 mars 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HANetf |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst and Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
99,98%
| US91087BAM28 | 19,38% |
| US91087BAV27 | 19,21% |
| US91087BAR15 | 16,17% |
| US91087BAK61 | 15,78% |
| US91087BAT70 | 14,20% |
| US91087BAH33 | 13,84% |
| NONE | 1,40% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,71% |
| 1 mois | +0,47% |
| 3 mois | +1,26% |
| 6 mois | +3,38% |
| 1 an | +7,53% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,06% |
| 2023 | +3,68% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,60% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,99 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MEXP | MEXP LN | HAMEXP.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | MEXP LN | MEXS.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | USD | MEXS | MEXS LN | MEXS.L | Jane Street |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MEXS ?
Le nom de MEXS est HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc ?
Le sigle de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc est MEXS.
Quel est l’ISIN de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc est IE000RI14ZD9.
Quels sont les coûts de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de HANetf Finamex Mexico S&P/BMV International UMS Sovereign Bond 5-10yr UCITS ETF Acc est de 26 millions d'euros.
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