Indice | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Obligations à échéance |
Taille du fonds | CHF 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | - |
Date de création/début du négoce | 21 mai 2024 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US172967KY63 | 1,45% |
US037833BY53 | 1,21% |
US00206RML32 | 0,98% |
US48125LRU88 | 0,95% |
US61746BDZ67 | 0,94% |
US716973AB84 | 0,94% |
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US126650CU24 | 0,90% |
US404280AW98 | 0,85% |
US89236TKT15 | 0,84% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | - |
1 mois | -2,51% |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -2,71% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -4,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BS26 | BS26 IM BU26INE | BS26.MI JSQ3INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | BX26 | BX26 LN BU26INS | BX26.L JSQ5INAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | BU26 | BU26 LN BU26IN | BU26.L JSQ6INAV.DE | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | CHF | BS26 | BS26 SW BU26INC | BS26.S JSQ4INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | BS26 | BS26 GY BU26INE | BS26.DE JSQ3INAV.DE | Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1 397 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 561 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 479 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 364 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 323 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |