TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Physique
Fondsgröße
CHF 216 Mio.
Positionen
320
Anzeige
Übersicht
Beschreibung
Le iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened. The Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2025) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2025 (the ETF will be closed afterwards).
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Obligations à échéance |
| Fondsgröße | CHF 216 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Oui |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,67% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20 novembre 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 novembre |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Pas d’exonération partielle |
| Schweiz | Inconnu |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 320
16,09%
| INSL CASH | 9,99% |
| XS0525602339 | 1,07% |
| XS2149207354 | 0,76% |
| FR0014009A50 | 0,63% |
| FR0014006XE5 | 0,63% |
| XS2485259241 | 0,63% |
| FR0013463650 | 0,61% |
| XS1254428896 | 0,61% |
| DE000A3MP4T1 | 0,58% |
| XS2530506752 | 0,58% |
Länder
| Autre | 100,00% |
Sektoren
| Autre | 99,99% |
Stand: 27/02/2025
Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,30% |
| 1 Monat | +1,87% |
| 3 Monate | +2,30% |
| 6 Monate | +2,99% |
| 1 Jahr | +1,50% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +4,73% |
| 2024 | +5,29% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rendement actuel de distribution | 3,53% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,17 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,17 | 3,46% |
| 2024 | CHF 0,18 | 3,76% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,67% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,48% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -5,48% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | IBE5 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IBE5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBH |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) hat die Valorennummer 127362348.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE000NXQKHU1.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 216m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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- 1 Jahr
- 3 Jahre
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