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Indice | Bloomberg MSCI Global Corporate Fallen Angels Paris-Aligned (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,90% |
Date de création/début du négoce | 8 août 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Tabula |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Tabula Investment Management Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +2,09% |
1 mois | +0,84% |
3 mois | +1,13% |
6 mois | +2,09% |
1 an | +4,97% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,59% |
2024 | +0,67% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 5,90% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,40% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -3,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | THFE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 446 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3 117 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 844 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 996 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 207 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |