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Indice | MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,74% |
Date de création/début du négoce | 27 juillet 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 4,58% |
ASML Holding NV | 3,97% |
AstraZeneca PLC | 2,40% |
Novartis AG | 2,16% |
Schneider Electric SE | 2,14% |
SAP SE | 2,03% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,02% |
Roche Holding AG | 1,91% |
ABB Ltd. | 1,57% |
HSBC Holdings Plc | 1,37% |
Services financiers | 18,88% |
Industrie | 18,13% |
Santé | 12,41% |
Biens de consommation cycliques | 10,26% |
Autre | 40,32% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +6,54% |
1 mois | -4,44% |
3 mois | -2,42% |
6 mois | +5,30% |
1 an | +12,67% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,60% |
2023 | +9,37% |
2022 | -10,28% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 2,76% |
2023 | EUR 0,12 | 2,57% |
Volatilité 1 an | 10,74% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,18 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,54% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -25,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6RF0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EPAD | EPAD NA | EPAD.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 19 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |