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Indice | MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 47 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,85% |
Date de création/début du négoce | 27 juillet 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 6,39% |
SAP SE | 4,68% |
Schneider Electric SE | 3,84% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,73% |
Siemens AG | 2,59% |
Allianz SE | 2,44% |
Sanofi | 2,37% |
L'Oréal SA | 2,11% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,93% |
AXA SA | 1,87% |
Industrie | 18,76% |
Services financiers | 18,12% |
Technologie | 16,94% |
Biens de consommation cycliques | 13,46% |
Autre | 32,72% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +11,05% |
1 mois | -2,88% |
3 mois | +3,19% |
6 mois | +4,17% |
1 an | +27,72% |
3 ans | +12,73% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +17,05% |
2023 | +17,54% |
2022 | -14,95% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 3,12% |
2023 | EUR 0,11 | 2,63% |
2022 | EUR 0,11 | 2,16% |
Volatilité 1 an | 11,85% |
Volatilité 3 ans | 16,40% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,33 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,02% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,02% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5IF0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | MPAB | MPAB NA | MPAB.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 087 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |