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iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE000BWITBP9

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Ticker 26ID

TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
232 M
Positions
497
 

Aperçu

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Description

Le iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. The Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened index tracks US dollar denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,12% p.a.. Le iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) a des actifs sous gestion à hauteur de 232 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 10 août 2023 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened
Axe d’investissement
Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Obligations à échéance
Taille du fonds
EUR 232 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,12% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Oui
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
6,15%
Date de création/début du négoce 10 août 2023
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Inconnu
Suisse Inconnu
Autriche Inconnu
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 497 au total
7,06%
US00287YBV02
0,84%
US594918BR43
0,81%
US00774MAV72
0,76%
US949746SH57
0,76%
US949746RW34
0,72%
US716973AB84
0,65%
US61746BDZ67
0,64%
US68389XBM65
0,63%
US61761J3R84
0,63%
US46625HRV41
0,62%

Pays

Autre
100,00%

Secteurs

Autre
100,00%
État : 29/08/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +6,17%
1 mois +2,80%
3 mois +1,40%
6 mois +2,81%
1 an +5,56%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +9,48%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,15%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 0,90
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -2,88%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -2,88%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Paris EUR 26ID -
-
-
-
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gettex EUR D26A -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD D26A

SIX Swiss Exchange USD D26A

XETRA EUR D26A

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) 140 0,12% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de 26ID ?

Le nom de 26ID est iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).

Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?

Le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est 26ID.

Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?

L’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est IE000BWITBP9.

Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?

La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est de 232 millions d'euros.

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