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Indice | J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 37 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 17 janvier 2024 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares USD Sukuk UCITS ETF USD (Dist)
XS2441287773 | 2,69% |
XS2352862119 | 1,99% |
XS2523929474 | 1,82% |
XS2706163131 | 1,78% |
XS2679288519 | 1,74% |
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XS1599284202 | 1,67% |
XS2470609798 | 1,65% |
XS2689091846 | 1,59% |
XS2777443768 | 1,58% |
Autre | 100,00% |
Autre | 99,49% |
Année en cours | - |
1 mois | -0,43% |
3 mois | +1,03% |
6 mois | +3,68% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +3,46% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -1,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | SKUK | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | SKUK |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 335 | 0,43% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 306 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 272 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 57 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 12 | 0,38% p.a. | Distribution | Échantillonnage |