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Indice | Solactive Global SuperDividend |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 108 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,23% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. | 1,79% |
SITC International Hldgs | 1,59% |
BW LPG Ltd. | 1,52% |
Avance Gas Holding | 1,49% |
Solvay SA | 1,37% |
Longfor Group Holdings Ltd. | 1,35% |
Regional Container Lines | 1,26% |
African Rainbow Minerals Ltd. | 1,21% |
B Riley Financial | 1,20% |
Deutsche Pfandbriefbank | 1,19% |
Énergie | 21,94% |
Services financiers | 21,38% |
Immobilier | 13,89% |
Matières premières | 12,36% |
Autre | 30,43% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +7,28% |
1 mois | +3,58% |
3 mois | +8,26% |
6 mois | +7,30% |
1 an | +12,84% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -16,12% |
2023 | +1,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 11,18% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,96 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,96 | 11,24% |
2023 | EUR 1,07 | 11,35% |
Volatilité 1 an | 13,23% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,97 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,49% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -30,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UDIV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SDIV | SDIV IM SDIVEU.IV | SDIV .MI | |
Borsa Italiana | EUR | - | SDIVEUIV | SDIV.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | SDIV | SDIV LN SDIVUSIV | SDIV.L SDIViv.P | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | SDIP | SDIP LN SDIVGBIV | SDIP.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | SDIV | SDIV SE SDIVCHIV | SDIV.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | UDIV | SDIVEUIV | UDIV.DE | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Global X SuperDividend® UCITS ETF USD Accumulating | 0 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |