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Indice | S&P Kensho Global Cyber Security Screened |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 29 octobre 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +6,65% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -3,25% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | ICBR | ICBR IM ICBRINE | ICBR.MI N8BCINAV.DE | BNP Paribas |
London Stock Exchange | GBX | CBRX | CBRX LN ICBRINS | CBRX.L N8BGINAV.DE | BNP Paribas |
London Stock Exchange | USD | ICBR | ICBR LN ICBRIN | ICBR.L N8BHINAV.DE | BNP Paribas |
SIX Swiss Exchange | CHF | ICBR | ICBR SW ICBRINC | ICBR.S N8BDINAV.DE | BNP Paribas |
XETRA | EUR | IVCS | IVCS GY ICBRINE | IVCS.DE N8BCINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1 334 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 194 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 140 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |