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Indice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Biens de consommation non cycliques, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,04% |
Date de création/début du négoce | 20 septembre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC Bank Plc |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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PepsiCo, Inc. | 9,27% |
The Coca-Cola Co. | 8,69% |
Nestlé SA | 8,55% |
Procter & Gamble Co. | 7,44% |
Walmart, Inc. | 6,15% |
Costco Wholesale | 5,65% |
Unilever Plc | 5,10% |
Mondelez International, Inc. | 4,44% |
Diageo Plc | 3,77% |
L'Oréal SA | 3,74% |
Biens de consommation non cycliques | 96,89% |
Biens de consommation cycliques | 3,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,34% |
1 mois | +0,10% |
3 mois | +2,48% |
6 mois | +7,01% |
1 an | +1,74% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,13% |
2023 | -3,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,09% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,21 | 2,09% |
Volatilité 1 an | 9,04% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,19 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,24% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -11,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WELM | - - | - - | - |
XETRA | USD | WEL4 | WEL4 GY IWEL4 | WELMUSD.DE IWEL4USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELM | WELM GY IWELM | WELM.DE IWELMEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 218 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |