TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
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Taille du fonds
7 M
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Description
Le Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C reproduit l'index iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted. The iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted index tracks USD denominated government bonds issued by emerging market countries. The countries are weighted in the index according to fundamental economic indicators and ESG criteria (environmental, social and corporate governance). All maturities are included. Rating: Mixed.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,09% |
| Date de création/début du négoce | 15 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 304 au total
9,65%
| XS1959337749 | 1,24% |
| XS1807174559 | 1,23% |
| US760942BA98 | 1,14% |
| XS1582346968 | 1,06% |
| US731011AZ55 | 1,00% |
| XS2155352748 | 0,93% |
| XS1959337582 | 0,82% |
| US731011AY80 | 0,81% |
| US731011AW25 | 0,71% |
| US760942BD38 | 0,71% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,63% |
| 1 mois | +0,78% |
| 3 mois | +2,86% |
| 6 mois | +5,63% |
| 1 an | +11,94% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,17% |
| 2023 | +4,16% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,09% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,68 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XQUD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XQUD | XQUD GY XQUDEUIV | XQUD.DE XQUDEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 92 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XQUD ?
Le nom de XQUD est Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C est XQUD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C est IE0004KLW911.
Quels sont les coûts de Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.