TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
149 M
Positions
1 381
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Description
Le JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) reproduit l'index Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. The Morningstar US Small Cap Target Market Exposure index tracks companies from the US small cap stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Morningstar US Small Cap Target Market Exposure |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 149 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,15% |
| Date de création/début du négoce | 9 août 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 381 au total
3,82%
| MicroStrategy | 0,55% |
| AppLovin | 0,51% |
| Carlisle Cos | 0,39% |
| EMCOR Group | 0,38% |
| Carvana | 0,37% |
| Williams-Sonoma | 0,35% |
| DraftKings Inc | 0,35% |
| Manhattan Associates | 0,32% |
| Tenet Healthcare | 0,30% |
| Reliance Inc | 0,30% |
Pays
| États-Unis | 92,26% |
| Îles des Bermudes | 1,08% |
| Autre | 6,66% |
Secteurs
| Industrie | 18,02% |
| Services financiers | 15,28% |
| Biens de consommation cycliques | 14,40% |
| Technologie | 13,69% |
| Autre | 38,61% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +22,87% |
| 1 mois | +5,55% |
| 3 mois | +15,93% |
| 6 mois | +14,02% |
| 1 an | +35,54% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +26,21% |
| 2023 | +14,26% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,79% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 1,06% |
| 2023 | EUR 0,28 | 1,31% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,15% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,41 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,27% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | BBDS | BBDS LN BBSDGBIV | BBDS.L BBSDGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BBSD | BBSD LN BBSDUSIV | BBSD.L BBSDUSiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 47 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BBSD ?
Le nom de BBSD est JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) est BBSD.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) est IE0001O84583.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist).
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (dist) est de 149 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.