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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 3 185 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,57% |
Date de création/début du négoce | 16 septembre 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services SA |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fin de l’exercice | 20 avril |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +21,04% |
1 mois | +2,27% |
3 mois | +9,58% |
6 mois | +19,57% |
1 an | +30,91% |
3 ans | +46,46% |
5 ans | +109,40% |
Depuis la création (MAX) | +393,10% |
2023 | +21,78% |
2022 | -13,27% |
2021 | +39,06% |
2020 | +8,47% |
Volatilité 1 an | 11,57% |
Volatilité 3 ans | 17,91% |
Volatilité 5 ans | 21,68% |
Rendement par risque 1 an | 2,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,73 |
Perte maximale sur 1 an | -6,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,67% |
Perte maximale depuis la création | -33,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | 0XC5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ESDN MM IESD | ESD.MX ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Euronext Paris | USD | ESD | ESD FP IESD | ESD.PA ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
SIX Swiss Exchange | USD | ESD | ESD SE IESD | ESD.S ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
XETRA | USD | ESAP | ESAP GY IESD | ESAP.DE ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84 236 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38 718 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21 812 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16 280 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12 232 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |