TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
84 M
Positions
35
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Description
Le Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc reproduit l'index IBEX 35. The IBEX 35 index tracks the 35 largest Spanish stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | IBEX 35 |
| Axe d’investissement | Actions, Espagne |
| Taille du fonds | EUR 84 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,61% |
| Date de création/début du négoce | 4 avril 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale - Dublin |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 35 au total
77,71%
| Industria de Diseño Textil SA | 14,29% |
| Iberdrola SA | 13,41% |
| Banco Santander SA | 13,05% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10,10% |
| CaixaBank SA | 5,18% |
| Amadeus IT Group SA | 5,05% |
| Ferrovial SE | 4,69% |
| Cellnex Telecom SA | 4,15% |
| Telefónica SA | 4,07% |
| Aena SME | 3,72% |
Pays
| Espagne | 92,88% |
| Grande-Bretagne | 1,73% |
| Autre | 5,39% |
Secteurs
| Services financiers | 32,55% |
| Fournisseur | 19,11% |
| Biens de consommation cycliques | 14,52% |
| Industrie | 8,58% |
| Autre | 25,24% |
État : 23/05/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,87% |
| 1 mois | +2,64% |
| 3 mois | +6,38% |
| 6 mois | +13,69% |
| 1 an | +22,61% |
| 3 ans | +46,02% |
| 5 ans | +36,86% |
| Depuis la création (MAX) | +73,55% |
| 2023 | +26,97% |
| 2022 | -1,51% |
| 2021 | +8,72% |
| 2020 | -12,92% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,61% |
| Volatilité 3 ans | 16,15% |
| Volatilité 5 ans | 20,76% |
| Rendement par risque 1 an | 1,79 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,83 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,89% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,45% |
| Perte maximale depuis la création | -46,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AMES | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | AMES | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | CS1 | CS1 FP INCS1 | CS1.PA INCS1=BNPP | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | CS1 | CS1 LN INCS1 | CS1.L INCS1INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AMES | AMES GY INCS1 | AMES.DE INCS1=BNPP | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CS1 ?
Le nom de CS1 est Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc est CS1.
Quel est l’ISIN de Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc est FR0010655746.
Quels sont les coûts de Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc est de 84 millions d'euros.
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