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Indice | FTSE MIB |
Axe d’investissement | Actions, Italie |
Taille du fonds | EUR 425 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,89% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2003 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale - Dublin |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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UniCredit SpA | 11,67% |
Intesa Sanpaolo SpA | 11,12% |
Enel SpA | 9,98% |
Ferrari | 8,85% |
Stellantis NV | 8,45% |
Eni SpA | 6,20% |
Assicurazioni Generali SpA | 5,65% |
STMicroelectronics NV | 4,92% |
Prysmian SpA | 3,17% |
Moncler SpA | 2,42% |
Italie | 84,35% |
Pays-Bas | 8,45% |
Suisse | 4,92% |
Autre | 2,28% |
Services financiers | 38,15% |
Biens de consommation cycliques | 20,91% |
Fournisseur | 15,74% |
Énergie | 6,67% |
Autre | 18,53% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +17,07% |
1 mois | +5,32% |
3 mois | +4,18% |
6 mois | +17,19% |
1 an | +25,49% |
3 ans | +58,03% |
5 ans | +84,14% |
Depuis la création (MAX) | +81,09% |
2023 | +33,81% |
2022 | -9,28% |
2021 | +26,38% |
2020 | -3,97% |
Rendement actuel de distribution | 3,23% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,12 | 3,91% |
2023 | EUR 1,12 | 4,88% |
2022 | EUR 0,93 | 3,52% |
2021 | EUR 0,54 | 2,53% |
2020 | EUR 0,33 | 1,46% |
Volatilité 1 an | 12,89% |
Volatilité 3 ans | 19,66% |
Volatilité 5 ans | 22,70% |
Rendement par risque 1 an | 1,97 |
Rendement par risque 3 ans | 0,84 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -7,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,50% |
Perte maximale depuis la création | -85,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYMK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFMIB | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | ETFMIB IM ETFMIBIV | ETFMIB.MI ETFMIBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MIB | MIB FP ETFMIBIV | LYMIB.PA ETFMIBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | MIBX | MIBX LN MIBXIV | MIBX.L MIBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 259 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 137 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 55 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |