TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 62 M
Positions
496
Aperçu
Cours actuel
EUR 108,40
01/04/2025 (XETRA)
+0,34|+0,31%
cours du jour
52 semaines bas/haut
96,69
122,84
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Description
Le Deka S&P 500 UCITS ETF reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Actions, États-Unis |
| Fondsgröße | EUR 62 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20 mars 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Allemagne |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 31 janvier |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | 30% d’exonération partielle |
| Schweiz | Pas d’ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Pas d’UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka S&P 500 UCITS ETF .
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 496
35,10%
| Apple | 7,29% |
| NVIDIA Corp. | 5,99% |
| Microsoft Corp. | 5,93% |
| Amazon.com, Inc. | 3,97% |
| Meta Platforms | 2,92% |
| Alphabet, Inc. A | 2,00% |
| Broadcom | 1,88% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,87% |
| Alphabet, Inc. C | 1,65% |
| Tesla | 1,60% |
Länder
| États-Unis | 95,53% |
| Irlande | 1,48% |
| Autre | 2,99% |
Sektoren
| Technologie | 33,60% |
| Services financiers | 11,49% |
| Biens de consommation cycliques | 10,72% |
| Santé | 10,71% |
| Autre | 33,48% |
Stand: 27/02/2025
Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,89% |
| 1 Monat | -8,96% |
| 3 Monate | -7,89% |
| 6 Monate | +1,58% |
| 1 Jahr | +8,00% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +9,15% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rendement actuel de distribution | 0,70% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,75 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,75 | 0,74% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,97% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,76% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | D6RI | D6RI GR iD6RI | D6RI.DE MDXVINAV.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D6RI ?
Le nom de D6RI est Deka S&P 500 UCITS ETF .
Quel est le sigle de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Le sigle de Deka S&P 500 UCITS ETF est D6RI.
Quel est l’ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF est DE000ETFL631.
Quels sont les coûts de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka S&P 500 UCITS ETF s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka S&P 500 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka S&P 500 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka S&P 500 UCITS ETF .
Quelle est la taille du fonds de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka S&P 500 UCITS ETF est de 62 millions d'euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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