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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,30% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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DE0001102614 | 5,89% |
FR001400FTH3 | 5,58% |
ES0000012L60 | 5,37% |
IT0005534141 | 5,30% |
ES0000012G42 | 4,96% |
ES0000012K46 | 4,84% |
DE0001102598 | 4,77% |
DE0001102549 | 4,71% |
FR0014009O62 | 4,59% |
IT0005421703 | 4,52% |
Autre | 99,50% |
YTD | +0,64% |
1 mes | +1,79% |
3 meses | +4,64% |
6 meses | +3,90% |
1 año | +13,39% |
3 años | -30,99% |
5 años | -29,83% |
Desde el inicio (MAX) | +66,77% |
2023 | +10,64% |
2022 | -36,85% |
2021 | -7,84% |
2020 | +13,05% |
Rendement actuel de distribution | 1,56% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,61 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 an | EUR 1,61 | 1,74% |
2023 | EUR 2,02 | 2,10% |
2022 | EUR 1,36 | 0,88% |
2021 | EUR 1,82 | 1,08% |
2020 | EUR 2,20 | 1,45% |
Volatilidad 1 año | 13,30% |
Volatilidad 3 años | 17,07% |
Volatilidad 5 años | 14,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -9,27% |
Pérdida máxima 3 año | -44,67% |
Pérdida máxima 5 año | -47,19% |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Q | ETFES10 GR IES10 | ETFES10.DE IES10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 996 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 919 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 440 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 379 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 283 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |