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Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 272 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,70% |
Date de création/début du négoce | 2 mars 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -5,11% |
1 mois | -0,40% |
3 mois | -0,80% |
6 mois | -1,88% |
1 an | +2,48% |
3 ans | -40,46% |
5 ans | -34,48% |
Depuis la création (MAX) | -20,32% |
2023 | +10,39% |
2022 | -41,34% |
2021 | -11,27% |
2020 | +17,42% |
Volatilité 1 an | 17,70% |
Volatilité 3 ans | 20,95% |
Volatilité 5 ans | 18,50% |
Rendement par risque 1 an | 0,14 |
Rendement par risque 3 ans | -0,76 |
Rendement par risque 5 ans | -0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -15,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -51,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -54,42% |
Perte maximale depuis la création | -54,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LMTH | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | MTH | MTH FP MTHFIV | LYMTH.PA MTHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist | 11 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |