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Indice | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 273 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,38% |
Date de création/début du négoce | 27 mars 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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BHP Group Ltd. | 8,62% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 5,19% |
Fortescue Ltd. | 4,74% |
Westpac Banking Corp. | 4,58% |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 4,57% |
DBS Group Holdings Ltd. | 4,51% |
United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 4,17% |
Rio Tinto Ltd. | 3,89% |
Santos | 3,31% |
CK Hutchison Holdings Ltd. | 3,28% |
Services financiers | 33,11% |
Matières premières | 20,42% |
Immobilier | 15,92% |
Industrie | 9,34% |
Autre | 21,21% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +3,20% |
1 mois | -4,00% |
3 mois | -4,66% |
6 mois | +1,01% |
1 an | +13,25% |
3 ans | +16,77% |
5 ans | +18,29% |
Depuis la création (MAX) | +155,77% |
2023 | +9,95% |
2022 | +3,44% |
2021 | +13,06% |
2020 | -18,59% |
Rendement actuel de distribution | 5,33% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,26 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,26 | 5,72% |
2023 | EUR 1,40 | 6,16% |
2022 | EUR 1,63 | 6,91% |
2021 | EUR 1,30 | 5,93% |
2020 | EUR 1,02 | 3,60% |
Volatilité 1 an | 12,38% |
Volatilité 3 ans | 12,98% |
Volatilité 5 ans | 16,32% |
Rendement par risque 1 an | 1,07 |
Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -9,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,91% |
Perte maximale depuis la création | -66,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXW | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXXW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXW | APSDEX GY APSDNAV | DJAPSDEEX.DE DJAPSDENAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 375 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |