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0,31% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
301 M
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Description
Le iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) reproduit l'index Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. The Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 index tracks the 50 highest dividend-paying stocks from developed countries in Asia/Pacific.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 301 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,97% |
| Date de création/début du négoce | 27 mars 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 49 au total
45,95%
| BHP Group Ltd. | 8,54% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 5,15% |
| Westpac Banking Corp. | 4,91% |
| Fortescue Ltd. | 4,26% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 4,21% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 4,11% |
| United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 4,05% |
| Rio Tinto Ltd. | 3,93% |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 3,52% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 3,27% |
Secteurs
| Services financiers | 31,84% |
| Matières premières | 19,88% |
| Immobilier | 16,82% |
| Industrie | 9,49% |
| Autre | 21,97% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,58% |
| 1 mois | +0,89% |
| 3 mois | +9,60% |
| 6 mois | +3,84% |
| 1 an | +26,70% |
| 3 ans | +31,89% |
| 5 ans | +21,16% |
| Depuis la création (MAX) | +183,98% |
| 2023 | +9,95% |
| 2022 | +3,44% |
| 2021 | +13,06% |
| 2020 | -18,59% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,14% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,34 | 6,16% |
| 2023 | EUR 1,40 | 6,16% |
| 2022 | EUR 1,63 | 6,91% |
| 2021 | EUR 1,30 | 5,93% |
| 2020 | EUR 1,02 | 3,60% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,97% |
| Volatilité 3 ans | 13,12% |
| Volatilité 5 ans | 16,36% |
| Rendement par risque 1 an | 2,22 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -42,91% |
| Perte maximale depuis la création | -66,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXXW | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXXW | APSDEX GY APSDNAV | DJAPSDEEX.DE DJAPSDENAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 388 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXXW ?
Le nom de EXXW est iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) est EXXW.
Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) est DE000A0H0744.
Quels sont les coûts de iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) s'élève à 0,31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) est de 301 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.