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0,16% p.a.
Méthode de distribution
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Échantillonnage
Taille du fonds
45 M
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Description
Le iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) reproduit l'index eb.rexx® Government Germany 10.5+. The eb.rexx® Government Germany 10.5+ index tracks Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: minimum 10.5 years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | eb.rexx® Government Germany 10.5+ |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 45 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,19% |
| Date de création/début du négoce | 28 septembre 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 17 au total
74,09%
| DE0001135275 | 9,11% |
| DE0001135481 | 8,71% |
| DE0001102341 | 8,62% |
| DE0001102432 | 8,06% |
| DE0001135366 | 7,75% |
| DE0001102614 | 6,89% |
| DE0001135325 | 6,54% |
| DE0001135432 | 6,17% |
| DE0001102598 | 6,16% |
| DE0001102481 | 6,08% |
Pays
| Allemagne | 87,13% |
| Autre | 12,87% |
Secteurs
| Autre | 99,94% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,50% |
| 1 mois | -0,92% |
| 3 mois | -1,10% |
| 6 mois | +3,69% |
| 1 an | +6,78% |
| 3 ans | -31,89% |
| 5 ans | -29,96% |
| Depuis la création (MAX) | +68,64% |
| 2023 | +6,81% |
| 2022 | -32,77% |
| 2021 | -4,89% |
| 2020 | +8,31% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,89% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,44 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,44 | 1,99% |
| 2023 | EUR 2,64 | 2,05% |
| 2022 | EUR 2,91 | 1,49% |
| 2021 | EUR 3,38 | 1,62% |
| 2020 | EUR 3,74 | 1,90% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,19% |
| Volatilité 3 ans | 14,76% |
| Volatilité 5 ans | 13,04% |
| Rendement par risque 1 an | 0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,81 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -40,47% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,13% |
| Perte maximale depuis la création | -44,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXX6 | RXPXEX GY RXPXNAV | RXPXEX.DE RXPXNAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXX6 ?
Le nom de EXX6 est iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) est EXX6.
Quel est l’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) est DE000A0D8Q31.
Quels sont les coûts de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) est de 45 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.