iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0D8Q31

 | 

Ticker EXX6

TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 37 M
Date de création
28 septembre 2005
Positions
16
 

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Description

Le iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) reproduit l'index eb.rexx® Government Germany 10.5+. The eb.rexx® Government Germany 10.5+ index tracks Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: minimum 10.5 years. Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,16% p.a.. Le iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) est le seul ETF qui suit l'indice eb.rexx® Government Germany 10.5+. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Au moins une fois par an).
 
Le iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 37 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 28 septembre 2005 et est domicilié en Allemagne.
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Informations générales

Données

Indice
eb.rexx® Government Germany 10.5+
Axe d’investissement
Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 10+
Taille du fonds
EUR 37 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,16% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,91%
Date de création/début du négoce 28 septembre 2005
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur iShares

Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 16 au total
76,78%
DE0001102341
9,23%
DE0001135275
9,22%
DE0001135481
9,04%
DE0001102432
8,11%
DE0001135366
8,02%
DE0001102614
7,58%
DE0001135325
6,72%
DE0001102598
6,39%
DE0001135432
6,25%
DE0001102481
6,22%

Pays

Allemagne
87,13%
Autre
12,87%

Secteurs

Autre
99,96%
État : 27/02/2025

Offres de plan d’investissement en ETF

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0,00€
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -3,92%
1 mois +0,27%
3 mois -4,42%
6 mois -3,06%
1 an -1,53%
3 ans -19,25%
5 ans -35,97%
Depuis la création (MAX) +61,12%
2024 -3,05%
2023 +6,81%
2022 -32,77%
2021 -4,89%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,96%
Distributions
des 12 derniers mois 		EUR 2,40

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 2,40 1,89%
2024 EUR 2,44 1,81%
2023 EUR 2,64 2,05%
2022 EUR 2,91 1,49%
2021 EUR 3,38 1,62%

Quote-part de distribution dans les rendements

Created with Highcharts 8.2.0-3,42%-3,42%-4,86%-4,86%-34,26%-34,26%-6,51%-6,51%+1,89%+1,89%+1,81%+1,81%+6,81%+6,81%+1,49%+1,49%+1,62%+1,62%1 an2024202320222021-40%-30%-20%-10%0%10%justETF.com

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).

Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,91%
Volatilité 3 ans 14,54%
Volatilité 5 ans 12,76%
Rendement par risque 1 an -0,14
Rendement par risque 3 ans -0,47
Rendement par risque 5 ans -0,67
Perte maximale sur 1 an -12,78%
Perte maximale sur 3 ans -27,44%
Perte maximale sur 5 ans -41,83%
Perte maximale depuis la création -44,13%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR EXX6 -
- 		-
-		 -
Bourse de Stuttgart EUR EXX6 -
- 		-
-		 -
XETRA EUR EXX6 RXPXEX GY
RXPXNAV 		RXPXEX.DE
RXPXNAV.DE

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EXX6 ?

Le nom de EXX6 est iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).

Quel est le sigle de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ?

Le sigle de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) est EXX6.

Quel est l’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ?

L’ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) est DE000A0D8Q31.

Quels sont les coûts de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) ?

La taille du fonds de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) est de 37 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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