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Indice | MSCI Switzerland |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 602 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,22% |
Date de création/début du négoce | 31 octobre 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Nestlé SA | 17,53% |
Novartis AG | 13,10% |
Roche Holding AG | 11,15% |
UBS Group AG | 6,44% |
ABB Ltd. | 5,43% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,33% |
Zurich Insurance Group AG | 4,77% |
Sika AG | 2,86% |
Holcim Ltd. | 2,83% |
Alcon AG | 2,77% |
Suisse | 98,25% |
Autre | 1,75% |
Santé | 32,14% |
Biens de consommation non cycliques | 19,42% |
Services financiers | 18,52% |
Industrie | 9,94% |
Autre | 19,98% |
Année en cours | +7,31% |
1 mois | +0,45% |
3 mois | +9,03% |
6 mois | +7,83% |
1 an | +12,21% |
3 ans | +17,93% |
5 ans | +56,15% |
Depuis la création (MAX) | +155,87% |
2023 | +12,61% |
2022 | -12,58% |
2021 | +29,41% |
2020 | +3,43% |
Rendement actuel de distribution | 2,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,54 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,54 | 2,62% |
2023 | EUR 0,54 | 2,86% |
2022 | EUR 0,50 | 2,22% |
2021 | EUR 0,48 | 2,71% |
2020 | EUR 0,44 | 2,53% |
Volatilité 1 an | 10,22% |
Volatilité 3 ans | 12,59% |
Volatilité 5 ans | 14,64% |
Rendement par risque 1 an | 1,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -9,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,77% |
Perte maximale sur 5 ans | -25,84% |
Perte maximale depuis la création | -25,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SWICHA | SWICHA SW ISWICHAS | SWICHA.S SWICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 197 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 138 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |