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Indice | SPI® Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, Suisse, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 454 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,58% |
Date de création/début du négoce | 18 juillet 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Logitech International | 5,12% |
Kühne + Nagel International AG | 4,95% |
Sonova Holding AG | 4,89% |
VAT Group AG | 4,56% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 4,25% |
Julius Bär Gruppe AG | 3,88% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 3,73% |
Schindler Holding AG | 3,31% |
Roche Holding AG | 2,58% |
Bâloise Holding AG | 2,49% |
Suisse | 96,37% |
Autre | 3,63% |
Industrie | 29,25% |
Services financiers | 14,50% |
Santé | 14,26% |
Technologie | 11,49% |
Autre | 30,50% |
Année en cours | +1,26% |
1 mois | -0,66% |
3 mois | +5,98% |
6 mois | +2,92% |
1 an | +6,35% |
3 ans | +1,82% |
5 ans | +45,30% |
Depuis la création (MAX) | +257,56% |
2023 | +16,92% |
2022 | -19,20% |
2021 | +26,05% |
2020 | +7,97% |
Rendement actuel de distribution | 2,22% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,71 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,71 | 2,27% |
2023 | EUR 2,71 | 2,56% |
2022 | EUR 2,28 | 1,70% |
2021 | EUR 2,35 | 2,17% |
2020 | EUR 1,92 | 1,88% |
Volatilité 1 an | 10,58% |
Volatilité 3 ans | 14,70% |
Volatilité 5 ans | 15,94% |
Rendement par risque 1 an | 0,60 |
Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | -11,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,93% |
Perte maximale depuis la création | -30,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPMCHA | SPMCHA SW ISPMCHAS | SPMCHA.S SPMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |