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Indice | SMIM® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse, Mid Cap |
Taille du fonds | EUR 1 116 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,23% |
Date de création/début du négoce | 8 décembre 2004 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Sandoz Group | 6,89% |
Straumann Holding AG | 6,70% |
VAT Group AG | 6,57% |
SGS SA | 6,37% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,10% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,58% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,38% |
Schindler Holding AG | 4,77% |
Roche Holding AG | 3,69% |
Bâloise Holding AG | 3,56% |
Suisse | 84,59% |
Autre | 15,41% |
Industrie | 23,23% |
Santé | 14,32% |
Biens de consommation non cycliques | 14,29% |
Services financiers | 11,27% |
Autre | 36,89% |
Année en cours | +0,79% |
1 mois | +0,36% |
3 mois | +4,85% |
6 mois | +2,95% |
1 an | +0,51% |
3 ans | -8,32% |
5 ans | +30,61% |
Depuis la création (MAX) | +590,34% |
2023 | +12,33% |
2022 | -23,12% |
2021 | +27,20% |
2020 | +5,70% |
Rendement actuel de distribution | 1,65% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,78 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,78 | 1,61% |
2023 | EUR 6,13 | 2,32% |
2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
2020 | EUR 4,28 | 1,59% |
Volatilité 1 an | 11,23% |
Volatilité 3 ans | 16,31% |
Volatilité 5 ans | 17,38% |
Rendement par risque 1 an | 0,05 |
Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -14,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,87% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,68% |
Perte maximale depuis la création | -52,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |