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Indice | BET |
Axe d’investissement | Actions, Roumanie |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 1,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 58,20% |
Date de création/début du négoce | 21 décembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Bulgarie |
Promoteur | expatcapital |
Structure du fonds | - |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Eurobank Bulgaria |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SC Fondul Proprietatea | 21,03% |
Banca Transilvania | 19,66% |
OMV Petrom | 17,20% |
Societatea Nationala | 9,35% |
BRD Groupe Societe | 7,57% |
SN Nuclearelectrica | 5,33% |
SNTGN Transgaz | 3,33% |
Med Life | 3,21% |
Digi Communications | 2,58% |
Societatea Energetica Electrica SA | 2,34% |
Roumanie | 99,45% |
Autre | 0,55% |
Énergie | 30,36% |
Services financiers | 27,23% |
Fournisseur | 8,98% |
Santé | 3,21% |
Autre | 30,22% |
Année en cours | +25,27% |
1 mois | +2,70% |
3 mois | +11,22% |
6 mois | +25,97% |
1 an | +39,88% |
3 ans | +59,44% |
5 ans | +107,27% |
Depuis la création (MAX) | +123,53% |
2023 | +22,15% |
2022 | -1,97% |
2021 | +28,81% |
2020 | +0,00% |
Volatilité 1 an | 58,20% |
Volatilité 3 ans | 36,86% |
Volatilité 5 ans | 30,54% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -27,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,64% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,64% |
Perte maximale depuis la création | -27,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bourse de Stuttgart | EUR | ROX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ROX | ROX GY ROXIV INDEX | ROX1.DE 0Q5WINAV.DE | Lang & Schwarz |