TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
29 m
Participaciones
25
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Cotización
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Descripción
El VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF replica el índice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-10 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Países Bajos |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
49,18%
| DE000BU2Z007 | 5,78% |
| FR001400HI98 | 5,15% |
| ES0000012I08 | 5,06% |
| DE000BU2Z023 | 4,93% |
| IT0005519787 | 4,90% |
| ES0000012K53 | 4,78% |
| ES0000012K20 | 4,66% |
| FR0014002WK3 | 4,66% |
| FR001400BKZ3 | 4,63% |
| ES0000012H41 | 4,63% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,57% |
| 1 mes | +0,40% |
| 3 meses | +0,97% |
| 6 meses | +2,30% |
| 1 año | +4,19% |
| 3 años | -13,24% |
| 5 años | -11,91% |
| Desde el inicio (MAX) | +33,04% |
| 2023 | +6,91% |
| 2022 | -18,35% |
| 2021 | -2,79% |
| 2020 | +4,14% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2022 | EUR 0,07 | 0,49% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,74% |
| 2020 | EUR 0,20 | 1,39% |
| 2019 | EUR 0,05 | 0,36% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,64% |
| Volatilidad 3 años | 7,34% |
| Volatilidad 5 años | 6,18% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,90 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,41 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,61% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,07% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,37% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
| Bolsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
| Bolsa de Londres | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 1.990 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TGBT?
El nombre de TGBT es VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
El ticker de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es TGBT.
¿Cuál es el ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
El ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es NL0009690254.
¿Cuáles son los gastos de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es de 29 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.