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Índice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 4.760 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de abril de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0013131877 | 0,70% |
FR001400HI98 | 0,67% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | -0,78% |
1 mes | +0,48% |
3 meses | +0,65% |
6 meses | +0,25% |
1 año | +4,15% |
3 años | -14,71% |
5 años | -12,08% |
Desde el inicio (MAX) | +38,26% |
2023 | +7,04% |
2022 | -18,50% |
2021 | -3,51% |
2020 | +4,75% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,83% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,92 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,92 | 0,86% |
2023 | EUR 1,10 | 1,03% |
2022 | EUR 0,29 | 0,22% |
2021 | EUR 0,31 | 0,23% |
2020 | EUR 0,63 | 0,49% |
Volatilidad 1 año | 5,76% |
Volatilidad 3 años | 7,25% |
Volatilidad 5 años | 6,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -3,94% |
Pérdida máxima 3 año | -21,69% |
Pérdida máxima 5 año | -22,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SEGA | SEGA IM INAVSEAE | SEGA.MI SEGAEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGA | IEGA NA INAVSEAE | IEGA.AS SEGAEUR.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | SEGA | SEGA LN INAVSEA | SEGA.L SEGAGBP.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | IEGA | IEGA SE INAVSEAE | IEGA.S SEGAEUR.DE | |
XETRA | EUR | EUNH | EUNH GY INAVSEAE | EUNH.DE SEGAEUR.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.980 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 980 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |