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Índice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 2.149 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 98,79% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,05% |
1 mes | +1,36% |
3 meses | +3,33% |
6 meses | +3,47% |
1 año | +8,16% |
3 años | -12,15% |
5 años | -11,66% |
Desde el inicio (MAX) | -4,52% |
2023 | +7,15% |
2022 | -18,45% |
2021 | -3,53% |
2020 | +4,91% |
Volatilidad 1 año | 5,45% |
Volatilidad 3 años | 7,28% |
Volatilidad 5 años | 6,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -3,51% |
Pérdida máxima 3 año | -20,90% |
Pérdida máxima 5 año | -22,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VGEA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VGEA MM | VGEA.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VGEA | IVGEAEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGEA GY IVGEAEUR | VGEA.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | VETA | VETA LN IVGEAGBP | VETA.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VETA | VETA SW IVGEACHF | VETA.S | |
XETRA | EUR | VGEA | IVGEAEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.767 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.007 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |