TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 766 m
Fecha de inicio
4 de febrero de 2025
Participaciones
1.027
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc replica el índice Bloomberg Global Aggregate Treasuries (USD Hedged). El índice Bloomberg Global Aggregate Treasuries (USD Hedged) sigue los bonos del Estado denominados en moneda local emitidos por países desarrollados y emergentes. Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Grado de inversión. Divisa cubierta al dólar estadounidense (USD).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Aggregate Treasuries (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 766 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de febrero de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.027
3,87%
| US91282CLF67 | 0,48% |
| US91282CLW90 | 0,46% |
| US91282CKH33 | 0,39% |
| US91282CHT18 | 0,38% |
| US91282CFV81 | 0,37% |
| CND100089K10 | 0,36% |
| CND10002D1Y9 | 0,36% |
| US91282CEP23 | 0,36% |
| US91282CHC82 | 0,36% |
| US912810FT08 | 0,35% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 20/2/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -4,40% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -8,15% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,47% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | GTSB | GTSB GY GTSBUSIV | GTSB.DE IGTSBUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 380 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) | 359 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GTSB?
El nombre de GTSB es Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc?
El ticker de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc es GTSB.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc?
El ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc es LU2924149862.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc es de 766 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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