TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
33 m
Participaciones
1.066
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Cotización
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Descripción
El Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. The Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral index tracks US dollar-denominated fixed-rate bonds from issuers worldwide with at least USD 500 million par amount outstanding. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de julio de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.066
5,65%
| US91282CKQ32 | 0,70% |
| US91282CJZ59 | 0,62% |
| US91282CJJ18 | 0,62% |
| US61690U7W40 | 0,61% |
| US91282CCS89 | 0,55% |
| US91282CHT18 | 0,55% |
| US91282CFV81 | 0,52% |
| US91282CGM73 | 0,50% |
| US91282CEP23 | 0,49% |
| US91282CHC82 | 0,49% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,95% |
| 1 mes | +1,23% |
| 3 meses | +3,02% |
| 6 meses | +5,72% |
| 1 año | +9,44% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,14% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,66% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,13 | 0,71% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,22% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,30 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,29% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,29% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AK8C | - - | - - | - |
| XETRA | USD | AK8B | AK8B GY IAK8BUIV | AK8B.DE IAK8BINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8C | AK8C GY IAK8CEIV | AK8BEUR.DE IAK8CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 926 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 916 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 262 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 142 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AK8C?
El nombre de AK8C es Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist es AK8C.
¿Cuál es el ISIN de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist es LU2611732806.
¿Cuáles son los gastos de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist es de 33 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.