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Índice | Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 244 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de abril de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CHM64 | 0,42% |
Estados Unidos | 40,66% |
Irlanda | 2,46% |
Otros | 56,88% |
Otros | 84,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,71% |
1 mes | +1,71% |
3 meses | +4,17% |
6 meses | +5,09% |
1 año | +5,79% |
3 años | -12,84% |
5 años | -9,52% |
Desde el inicio (MAX) | -4,81% |
2023 | +2,86% |
2022 | -15,30% |
2021 | -2,90% |
2020 | +5,75% |
Volatilidad 1 año | 9,66% |
Volatilidad 3 años | 10,93% |
Volatilidad 5 años | 8,98% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,22 |
Pérdida máxima 1 año | -5,29% |
Pérdida máxima 3 año | -21,25% |
Pérdida máxima 5 año | -22,66% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNE | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | IUAE | IUAE LN INVIUAEE | IUAE.L 740MINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |