TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.300 m
Fecha de inicio
18 de junio de 2019
Participaciones
8.760
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating replica el índice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). The Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) index tracks bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.300 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,58% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Asset Management, Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 8.760
2,71%
| DE000BU27006 | 0,44% |
| GB00BMF9LG83 | 0,28% |
| DE000BU22080 | 0,26% |
| US91282CCR07 | 0,26% |
| IT0005566408 | 0,25% |
| ES0000012I08 | 0,25% |
| US91282CDJ71 | 0,25% |
| US91282CDY49 | 0,24% |
| US91282CCS89 | 0,24% |
| FR001400NBC6 | 0,24% |
Sectores
| Otros | 74,10% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,35% |
| 1 mes | -0,65% |
| 3 meses | +1,54% |
| 6 meses | -0,82% |
| 1 año | +3,31% |
| 3 años | -2,57% |
| 5 años | -9,88% |
| Desde el inicio (MAX) | -7,86% |
| 2024 | +0,52% |
| 2023 | +4,67% |
| 2022 | -15,30% |
| 2021 | -2,42% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,58% |
| Volatilidad 3 años | 9,51% |
| Volatilidad 5 años | 7,99% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,81% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,63% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,55% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,55% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VAGF | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | VAGF | IVAGFEUR | ||
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | IVAGFEUR | ||
| XETRA | EUR | VAGF | VAGF GY IVAGFEUR | VAGF.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 99 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VAGF?
El nombre de VAGF es Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating?
El ticker de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating es VAGF.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating?
El ISIN de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating es IE00BG47KH54.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating?
El tamaño del fondo de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating es de 1.300 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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