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Índice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.042 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de junio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 80,21% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,32% |
1 mes | +1,63% |
3 meses | +3,78% |
6 meses | +4,83% |
1 año | +8,04% |
3 años | -9,25% |
5 años | -6,71% |
Desde el inicio (MAX) | -5,63% |
2023 | +4,67% |
2022 | -15,30% |
2021 | -2,42% |
2020 | +4,92% |
Volatilidad 1 año | 7,89% |
Volatilidad 3 años | 9,68% |
Volatilidad 5 años | 7,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,18 |
Pérdida máxima 1 año | -3,69% |
Pérdida máxima 3 año | -18,44% |
Pérdida máxima 5 año | -19,55% |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VAGF | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VAGF | IVAGFEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VAGF GY IVAGFEUR | VAGF.DE | |
XETRA | EUR | VAGF | IVAGFEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 101 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |