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Índice | DivDAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 71 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 10,94% |
Deutsche Telekom AG | 10,68% |
Allianz SE | 10,44% |
Mercedes-Benz Group AG | 9,06% |
BASF SE | 9,03% |
Deutsche Post AG | 8,13% |
Deutsche Bank AG | 6,46% |
Bayerische Motoren Werke AG | 5,83% |
E.ON SE | 5,74% |
Bayer AG | 5,72% |
Alemania | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 27,84% |
Consumidor discrecional | 21,19% |
Industria | 12,85% |
Materiales básicos | 11,89% |
Otros | 26,23% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,13% |
1 mes | -7,18% |
3 meses | -8,16% |
6 meses | +1,13% |
1 año | +1,40% |
3 años | +1,94% |
5 años | +36,75% |
Desde el inicio (MAX) | +119,67% |
2023 | +17,10% |
2022 | -10,99% |
2021 | +13,81% |
2020 | +1,82% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,65 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,65 | 5,07% |
2023 | EUR 1,65 | 5,84% |
2022 | EUR 1,10 | 3,33% |
2021 | EUR 0,85 | 2,85% |
2020 | EUR 0,98 | 3,23% |
Volatilidad 1 año | 12,05% |
Volatilidad 3 años | 17,52% |
Volatilidad 5 años | 22,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -10,78% |
Pérdida máxima 3 año | -25,55% |
Pérdida máxima 5 año | -41,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | EUR | CBDDAX | CBDDAX SW CNAVC003 | CBDDA1.S C003EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | C003 | C003 GY CNAVC003 | C003.DE C003EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 498 | 0,31% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |