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Índice | DivDAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 556 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 10,33% |
Allianz SE | 10,28% |
Deutsche Telekom AG | 9,89% |
BASF SE | 9,25% |
Mercedes-Benz Group AG | 9,03% |
Deutsche Post AG | 7,96% |
Deutsche Bank AG | 6,63% |
Bayerische Motoren Werke AG | 5,95% |
Bayer AG | 5,94% |
E.ON SE | 5,36% |
Alemania | 99,27% |
Otros | 0,73% |
Servicios financieros | 27,25% |
Consumidor discrecional | 21,73% |
Industria | 12,80% |
Materiales básicos | 12,07% |
Otros | 26,15% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +6,74% |
1 mes | +3,13% |
3 meses | +0,94% |
6 meses | +7,92% |
1 año | +7,68% |
3 años | +10,12% |
5 años | +40,98% |
Desde el inicio (MAX) | +285,03% |
2023 | +17,08% |
2022 | -11,17% |
2021 | +13,68% |
2020 | +2,13% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,70% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,76 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,76 | 3,83% |
2023 | EUR 0,87 | 5,09% |
2022 | EUR 0,55 | 2,74% |
2021 | EUR 0,43 | 2,41% |
2020 | EUR 0,39 | 2,18% |
Volatilidad 1 año | 11,42% |
Volatilidad 3 años | 17,48% |
Volatilidad 5 años | 21,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -12,30% |
Pérdida máxima 3 año | -25,69% |
Pérdida máxima 5 año | -41,64% |
Pérdida máxima desde el inicio | -60,00% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXSB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXSB | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | EXSB IX DDAXKNAV | GSUKNAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | EXSB | EXSB SE DDAXKNAV | EXSB.S GSUKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXSB | DDAXKEX GY DDAXKNAV | GSUKEX.DE GSUKNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 77 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |