TER
0,31% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
493 m
Participaciones
15
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Descripción
El iShares DivDAX UCITS ETF (DE) replica el índice DivDAX®. The DivDAX® index tracks 15 stocks with the highest dividend yield within the DAX® index. The DAX® index tracks the largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DivDAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 493 m |
| Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,73% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2005 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
86,17%
| BASF SE | 10,69% |
| Mercedes-Benz Group AG | 10,00% |
| Allianz SE | 9,94% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 9,81% |
| Deutsche Post AG | 9,55% |
| Deutsche Telekom AG | 9,53% |
| E.ON SE | 7,89% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 6,69% |
| Vonovia SE | 6,51% |
| Volkswagen AG | 5,56% |
Países
| Alemania | 97,67% |
| Otros | 2,33% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 25,82% |
| Servicios financieros | 19,75% |
| Industria | 17,49% |
| Materiales básicos | 10,69% |
| Otros | 26,25% |
A partir de 30/9/24
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,77% |
| 1 mes | -7,51% |
| 3 meses | -2,28% |
| 6 meses | -6,62% |
| 1 año | +8,09% |
| 3 años | +5,68% |
| 5 años | +23,02% |
| Desde el inicio (MAX) | +267,11% |
| 2023 | +17,08% |
| 2022 | -11,17% |
| 2021 | +13,68% |
| 2020 | +2,13% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,59% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,68 | 3,75% |
| 2023 | EUR 0,87 | 5,09% |
| 2022 | EUR 0,55 | 2,74% |
| 2021 | EUR 0,43 | 2,41% |
| 2020 | EUR 0,39 | 2,18% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,73% |
| Volatilidad 3 años | 17,76% |
| Volatilidad 5 años | 21,79% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -25,69% |
| Pérdida máxima 5 año | -41,64% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -60,00% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXSB | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXSB | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | EUR | - | EXSB IX DDAXKNAV | GSUKNAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EXSB | EXSB SE DDAXKNAV | EXSB.S GSUKNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXSB | DDAXKEX GY DDAXKNAV | GSUKEX.DE GSUKNAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 72 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXSB?
El nombre de EXSB es iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares DivDAX UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) es EXSB.
¿Cuál es el ISIN de iShares DivDAX UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) es DE0002635273.
¿Cuáles son los gastos de iShares DivDAX UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) asciende al 0,31% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares DivDAX UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares DivDAX UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares DivDAX UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares DivDAX UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares DivDAX UCITS ETF (DE) es de 493 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.