TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
14 m
Participaciones
24
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Descripción
El Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D replica el índice iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. The iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped index tracks Euro-denominated government bonds issued by Eurozone countries in order to fund projects with direct environmental benefits. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,25% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 24
56,87%
| FR0013234333 | 13,00% |
| IT0005508590 | 6,04% |
| FR0014002JM6 | 5,89% |
| IT0005542359 | 5,32% |
| NL0013552060 | 5,11% |
| BE0000346552 | 4,73% |
| NL0015001RG8 | 4,45% |
| IT0005596470 | 4,18% |
| ES0000012J07 | 4,08% |
| DE000BU3Z005 | 4,07% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
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|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,06% |
| 1 mes | -0,76% |
| 3 meses | +0,32% |
| 6 meses | +3,39% |
| 1 año | +7,68% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,76% |
| 2023 | +9,41% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,06% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,73 | 2,18% |
| 2023 | EUR 0,46 | 1,37% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,25% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,56% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGEZ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XGEZ | XGEZ IM XGEZEUIV | XGEZ.MI I2VRINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XGEZ | XGEZ GY XGEZEUIV | XGEZ.DE I1LKINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.013 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.864 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGEZ?
El nombre de XGEZ es Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D es XGEZ.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D es LU2504532487.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D es de 14 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.